Un avis, quarante factures
Un virement groupé, un avis, des dizaines de numéros de facture avec escomptes et déductions. Excalitract saisit chaque ligne séparément – la base pour que votre outil affecte le paiement aux postes ouverts.
Lire les relevés – chaque opération sourcée
Tous les relevés n’arrivent pas sous forme de fichier importable par votre comptabilité : archives, relevés d’autres banques et avis de paiement de virements groupés sont en PDF ou en scan. Excalitract lit compte, période, soldes et chaque opération selon votre schéma. Le lettrage avec les postes ouverts se fait ensuite dans votre outil comptable ou de rapprochement.
Du relevé à la liste d’opérations
1 / 3Relevés et avis de paiement
Relevés en PDF ou en scan et avis de virements groupés – avec de nombreuses pages et lignes.
Les soldes doivent concorder
Solde initial, opérations et solde final sont saisis séparément, chaque valeur avec sa source. Si le total ne concorde pas dans votre outil de rapprochement, vous retrouvez l’opération en cause directement dans l’original.
L’illisible reste ouvert
Si un montant est illisible sur un scan, le champ reste vide et part en vérification – au lieu de fausser le solde avec un zéro.
En quelques mots
Relevés bancaires et avis de paiement en une minute
De la page à la liste d’opérations
Relevé, opération, ligne d’avis – chaque niveau en liste
Un relevé contient des opérations, et un virement groupé renvoie à un avis listant de nombreuses factures. Excalitract représente les deux dans le schéma : en-tête et soldes par relevé, les opérations en dessous, et dans l’avis chaque référence de facture avec ses déductions. Votre outil de rapprochement reçoit des lignes propres au lieu d’un PDF.
- Les opérations en liste Chaque opération est une ligne – avec date, montant, contrepartie et source.
- Les avis jusqu’à la facture Chaque référence de facture de l’avis devient une ligne, avec escompte et déduction.
- Une feuille par niveau Dans l’export Excel®, relevés et opérations figurent sur des feuilles distinctes, reliées par des ID.
- Validation groupée Valider de nombreux relevés d’un coup – les champs obligatoires ouverts bloquent.
Chaque opération avec sa source
Date, montant et libellé restent liés à leur ligne dans le relevé. Les questions du rapprochement se règlent d’un clic sur l’original.
Prêt pour le rapprochement
Vous exportez les relevés validés en Excel® ou JSON, ou les transmettez via API REST à votre outil comptable ou de rapprochement. Le lettrage avec les postes ouverts se fait là.
Champs types
Les valeurs qu’Excalitract extrait pour vous
Quelques exemples : c’est vous qui définissez précisément les champs à extraire dans le schéma.
- Titulaire, banque et numéro de compte
- Numéro de relevé et période
- Solde initial et final avec devise
- Opérations avec date, montant et contrepartie
- Libellé et références
- Lignes d’avis avec numéro de facture, déduction et montant payé
Votre résultat
- Les opérations des relevés PDF et papier en liste structurée
- Des lignes d’avis avec numéros de facture comme base du lettrage
- Transmission à la comptabilité et au rapprochement en Excel® ou via API REST
Autres cas d’utilisation
Le même principe pour d’autres types de documents
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Avis et courriers administratifs Autorité, référence, montants et délais des avis – structurés pour l’équipe fiscale et l’échéancier. Démo
Découvrez Excalitract avec vos documents
Pas de présentation standard : nous préparons la démo pour vos documents et vos champs. Vous saurez ensuite comment Excalitract traite votre fonds documentaire et comment le mesurer sur un jeu de test de vos documents.