Ein Avis, vierzig Rechnungen
Eine Sammelzahlung, ein Avis, dutzende Rechnungsnummern mit Skonto und Abzügen. Excalitract erfasst jede Zeile einzeln – die Grundlage, damit Ihr Tool die Zahlung den offenen Posten zuordnen kann.
Kontoauszüge auslesen – jede Buchung mit Fundstelle
Nicht jeder Kontoauszug kommt als Datei, die Ihre Buchhaltung einlesen kann: Altbestände, Auszüge von Drittbanken und Zahlungsavise zu Sammelzahlungen liegen als PDF oder Scan vor. Excalitract liest Konto, Zeitraum, Salden und jede einzelne Buchung nach Ihrem Schema aus. Den Abgleich mit offenen Posten übernimmt danach Ihr Buchhaltungs- oder Abstimmungstool.
Vom Kontoauszug zur Buchungsliste
1 / 3Kontoauszüge und Zahlungsavise
Auszüge als PDF oder Scan und Avise zu Sammelzahlungen – mit vielen Seiten und Zeilen.
Salden müssen aufgehen
Anfangssaldo, Buchungen und Endsaldo werden einzeln erfasst, jeder Wert mit Fundstelle. Geht die Summe in Ihrem Abstimmungstool nicht auf, finden Sie die fragliche Buchung direkt im Original.
Unleserliches bleibt offen
Ist ein Betrag auf einem Scan nicht lesbar, bleibt das Feld leer und geht zur Prüfung – statt als Null den Saldo zu verfälschen.
Kurz erklärt
Kontoauszüge und Zahlungsavise in einer Minute
Von der Seite zur Buchungsliste
Auszug, Buchung, Avis-Zeile – jede Ebene als Liste
Ein Kontoauszug enthält Buchungen, eine Sammelzahlung verweist auf ein Avis mit vielen Rechnungen. Excalitract bildet beides im Schema ab: Kopfdaten und Salden je Auszug, darunter die Buchungen, und im Avis die einzelnen Rechnungsbezüge mit Abzügen. Ihr Abstimmungstool bekommt saubere Zeilen statt eines PDFs.
- Buchungen als Liste Jede Buchung eine Zeile – mit Datum, Betrag, Gegenpartei und Fundstelle.
- Avise bis zur Rechnung Jeder Rechnungsbezug im Avis wird eine eigene Zeile, mit Skonto und Abzug.
- Ein Blatt je Ebene Im Excel®-Export stehen Auszüge und Buchungen auf eigenen Blättern, verknüpft über IDs.
- Sammelfreigabe Viele Auszüge auf einmal freigeben – offene Pflichtfelder blockieren.
Jede Buchung mit Fundstelle
Datum, Betrag und Verwendungszweck bleiben mit ihrer Zeile im Auszug verbunden. Rückfragen aus der Abstimmung klären Sie mit einem Klick am Original.
Bereit für den Abgleich
Freigegebene Auszüge exportieren Sie als Excel® oder JSON oder übergeben sie per REST-API an Ihr Buchhaltungs- oder Abstimmungstool. Der Abgleich mit offenen Posten passiert dort.
Typische Felder
Diese Werte holt Excalitract für Sie heraus
Beispiele – welche Felder genau extrahiert werden, legen Sie im Schema fest.
- Kontoinhaber, Bank und Kontonummer
- Auszugsnummer und Zeitraum
- Anfangs- und Endsaldo mit Währung
- Buchungen mit Datum, Betrag und Gegenpartei
- Verwendungszweck und Referenzen
- Avis-Zeilen mit Rechnungsnummer, Abzug und Zahlbetrag
Ihr Ergebnis
- Buchungen aus PDF- und Papierauszügen als strukturierte Liste
- Avis-Zeilen mit Rechnungsnummern als Grundlage für den Abgleich mit offenen Posten
- Übergabe an Buchhaltung und Abstimmungstool als Excel® oder per REST-API
Weitere Anwendungsfälle
Dasselbe Prinzip für andere Dokumentarten
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Sehen Sie Excalitract mit Ihren Dokumenten
Keine Standardshow: Wir bereiten die Demo auf Ihre Dokumente und Felder vor. Danach wissen Sie, wie Excalitract mit Ihrem Bestand umgeht – und wie Sie es auf einem Testset Ihrer Dokumente messen können.